嘉实稳怡债券
(004486)公募债券型
1.0664
0.20%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.2080
累计净值 [2026-04-22]
1.0685
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：4.35%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：10.52%
- 最近两年：17.46%
- 最近三年：2.40%
- 成立以来：21.17%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：马丁,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2145.52 | 12.18% | 71.44% |
| 金融业 | 349.15 | 1.98% | 11.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.68 | 1.00% | 5.85% |
| 采矿业 | 110.65 | 0.63% | 3.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.07 | 0.48% | 2.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.80 | 0.28% | 1.66% |
| 租赁和商务服务业 | 39.88 | 0.23% | 1.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.34 | 0.17% | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.01 | 0.10% | 0.60% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 169.90 | 0.76% | 52.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.96 | 0.26% | 18.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.50 | 0.26% | 17.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.98 | 0.17% | 11.98% |