嘉实现金添利货币
(004501)公募暂不估值货币型
0.9110%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2017-03-29
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基金评级：
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基金公司：
嘉实基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-03-29
- 管理公司：嘉实基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.2438 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
0.2422 |
0.90% |
| 2026-09-01 |
0.2008 |
0.90% |
| 2026-08-31 |
0.3285 |
0.97% |
| 2026-08-30 |
0.2308 |
0.93% |
| 2026-08-29 |
0.2309 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
0.2624 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
0.2259 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
0.2394 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
0.3423 |
0.99% |
| 2026-08-24 |
0.2442 |
1.00% |
| 2026-08-23 |
0.2263 |
1.00% |
| 2026-08-22 |
0.2263 |
1.00% |
| 2026-08-21 |
0.3227 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
0.2447 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
0.2794 |
0.99% |
| 2026-08-18 |
0.3703 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
0.2451 |
0.89% |
| 2026-08-16 |
0.2228 |
0.88% |
| 2026-08-15 |
0.2228 |
0.88% |