嘉实稳华纯债债券A

(004544)公募债券型
+添加自选
1.0526 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2983
累计净值 [2026-06-05]
1.0529 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：0.10%
  • 最近半年：0.30%
  • 今年以来：0.16%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：2.18%
  • 最近三年：3.96%
  • 成立以来：31.64%
  • 成立日期：2017-06-14
  • 基金经理：王亚洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：52.28亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据