嘉实稳华纯债债券A
(004544)公募债券型
1.0302
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.2759
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.62%
- 最近半年:0.97%
- 今年以来:0.73%
- 最近一年:1.92%
- 最近两年:4.24%
- 最近三年:6.93%
- 成立以来:28.84%
- 成立日期:2017-06-14
- 基金经理:王亚洲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:38.12亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:51.91亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.042600 | 2023-12-12 |
2 | 0.044300 | 2023-11-16 |
3 | 0.046100 | 2023-10-26 |
4 | 0.035600 | 2023-08-30 |
5 | 0.017100 | 2020-04-02 |
6 | 0.030000 | 2019-09-26 |
7 | 0.030000 | 2019-01-17 |