嘉实稳华纯债债券A
(004544)公募债券型
1.0526
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2983
累计净值 [2026-06-05]
1.0529
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：2.18%
- 最近三年：3.96%
- 成立以来：31.64%
- 成立日期：2017-06-14
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-12-12 |
| 2 | 0.04 | 2023-11-16 |
| 3 | 0.05 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.04 | 2023-08-30 |
| 5 | 0.02 | 2020-04-02 |
| 6 | 0.03 | 2019-09-26 |
| 7 | 0.03 | 2019-01-17 |