嘉实稳华纯债债券A
(004544)公募债券型
1.0524
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2981
累计净值 [2026-03-09]
1.0532
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：2.60%
- 最近三年：-10.11%
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2017-06-14
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-12-12 |
| 2 | 0.04 | 2023-11-16 |
| 3 | 0.05 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.04 | 2023-08-30 |
| 5 | 0.02 | 2020-04-02 |
| 6 | 0.03 | 2019-09-26 |
| 7 | 0.03 | 2019-01-17 |