新华安享惠泽39个月定开债A

(004567)公募债券型
+添加自选
1.0238 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-27]
1.1588
累计净值 [2026-03-27]
1.0243 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：0.22%
  • 最近两年：0.72%
  • 最近三年：2.02%
  • 成立以来：2.38%
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金经理：李洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：63.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：87.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据