新华安享惠泽39个月定开债A
(004567)公募债券型
1.0377
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1467
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：15.53%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.012000 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.009000 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.008000 | 2023-09-18 |
| 5 | 0.009000 | 2023-03-10 |
| 6 | 0.020000 | 2022-12-02 |
| 7 | 0.031000 | 2022-03-18 |
| 8 | 0.020000 | 2021-03-23 |