平安合信定开债

(004630)公募债券型
+添加自选
1.1562 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2400
累计净值 [2026-04-22]
1.1567 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：4.70%
  • 最近三年：9.49%
  • 成立以来：25.22%
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金经理：田元强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：37.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据