平安合信定开债
(004630)公募债券型
1.1498
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2336
累计净值 [2026-03-06]
1.1500
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：14.98%
- 成立日期：2019-12-16
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-06 |
| 2 | 0.04 | 2021-12-14 |
| 3 | 0.01 | 2020-12-18 |
| 4 | 0.01 | 2020-09-01 |
| 5 | 0.02 | 2020-03-11 |