华夏恒慧一年定开债券

(004639)公募债券型
+添加自选
1.0871 0.12%+0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.1901
累计净值 [2026-06-12]
1.0884 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：1.02%
  • 最近一年：0.65%
  • 最近两年：4.28%
  • 最近三年：8.33%
  • 成立以来：19.87%
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金经理：张海静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据