华夏恒慧一年定开债券
(004639)公募债券型
1.0874
0.15%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1904
累计净值 [2026-04-22]
1.0890
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：19.90%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-29 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.01 | 2022-08-23 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 8 | 0.01 | 2021-01-20 |