南方安睿混合A
(004648)公募混合型
1.1020
0.28%+0.0044
单位净值 [2026-06-12]
1.4908
累计净值 [2026-06-12]
1.5521
+0.15%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：6.49%
- 最近两年：10.21%
- 最近三年：11.44%
- 成立以来：55.41%
- 成立日期：2017-07-13
- 基金经理：吴冉劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-05-06 |
| 2 | 0.04 | 2025-09-12 |
| 3 | 0.04 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.07 | 2021-08-03 |
| 5 | 0.03 | 2021-02-02 |
| 6 | 0.06 | 2020-11-09 |
| 7 | 0.10 | 2020-05-12 |