南方安睿混合A
(004648)公募混合型
1.1531
0.25%+0.0029
单位净值 [2026-03-06]
1.4938
累计净值 [2026-03-06]
1.1560
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：3.17%
- 成立以来：15.31%
- 成立日期：2017-07-13
- 基金经理：吴冉劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.07 | 2021-08-03 |
| 4 | 0.03 | 2021-02-02 |
| 5 | 0.06 | 2020-11-09 |
| 6 | 0.10 | 2020-05-12 |