建信鑫利回报灵活配置混合A
(004652)公募混合型
1.3317
0.11%+0.0015
单位净值 [2022-08-09]
1.3317
累计净值 [2022-08-09]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：-7.94%
- 今年以来：-10.24%
- 最近一年：-7.89%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：42.69%
- 成立以来：33.17%
- 成立日期：2018-01-10
- 基金经理：叶乐天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-09 | 1.3317 | 1.3317 | 0.11% |
| 2022-08-08 | 1.3302 | 1.3302 | 0.21% |
| 2022-08-05 | 1.3274 | 1.3274 | -0.21% |
| 2022-08-04 | 1.3302 | 1.3302 | -0.08% |
| 2022-08-03 | 1.3312 | 1.3312 | -0.13% |
| 2022-08-02 | 1.3329 | 1.3329 | -0.39% |
| 2022-08-01 | 1.3381 | 1.3381 | 0.31% |
| 2022-07-29 | 1.3339 | 1.3339 | -0.16% |
| 2022-07-28 | 1.3360 | 1.3360 | 0.22% |
| 2022-07-27 | 1.3331 | 1.3331 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2022-08-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信鑫利回报灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.10% | -3.76% | 6.40% | -7.34% | -8.50% | -10.75% |
| 深证成指 | 2.01% | -4.93% | 12.01% | -9.00% | -18.82% | -17.39% |
| 沪深300 | 1.05% | -7.20% | 4.84% | -11.43% | -18.51% | -16.49% |
| 股票型 | 2.91% | -0.33% | 10.83% | -1.96% | -9.05% | -10.15% |
| 混合型 | 2.00% | 0.64% | 9.75% | 0.36% | -6.34% | -6.91% |
| 债券型 | 0.15% | 0.77% | 2.02% | 1.40% | 2.95% | 1.41% |
| FOF | 1.25% | 0.34% | 2.06% | -0.03% | -0.62% | -1.21% |
| QDII | 0.45% | 2.00% | 4.49% | -5.66% | -9.35% | -8.07% |
| 另类投资 | 0.62% | 1.36% | -1.27% | 0.68% | 0.30% | 0.83% |
| ETF | 2.82% | -0.38% | 10.03% | -4.34% | -10.03% | -11.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.92亿份 | 未公布 |
基金经理
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叶乐天 上任时间：2018-01-10
叶乐天先生:金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2022-12-30 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告 |
| 2022-12-30 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告提示性公告 |
| 2022-10-07 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2022-10-06 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2022-10-05 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2022-10-04 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2022-10-01 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2022-08-30 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下149只基金2022年中期报告提示性公告 |
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