南方祥元债券A
(004705)固收增强型公募债券型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：44.13%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2392 | 1.4072 | +0.01% |
| 2026-07-22 | 1.2391 | 1.4071 | +0.02% |
| 2026-07-21 | 1.2389 | 1.4069 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1.2389 | 1.4069 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.2388 | 1.4068 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.2386 | 1.4066 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.2387 | 1.4067 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.2386 | 1.4066 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.2386 | 1.4066 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.2386 | 1.4066 | +0.01% |
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方祥元债券A | 0.05% | 0.17% | 0.60% | 1.60% | 2.13% | 1.97% |
| 同类型排名 | 3575/7966 | 2910/7966 | 1956/7966 | 1354/7966 | 2324/7966 | 1454/7966 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李璇 上任时间：2025-07-11
李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经 展开∨ 收起∧
刘诗瑶 上任时间：2025-07-11
刘诗瑶女士:中国国籍。北京大学企业管理学、香港大学金融学双硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。2015年6月加入南方基金,历任交易管理部交易员、固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月8日,任南方双元基金经理助理;2024年11月8日起担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月20日起担任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基 展开∨ 收起∧