南方祥元债券A
(004705)公募债券型
1.2353
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.4033
累计净值 [2026-06-12]
1.2352
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：43.67%
- 成立日期：2017-08-03
- 基金经理：李璇,刘诗瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-11-22 |
| 2 | 0.03 | 2021-11-29 |
| 3 | 0.03 | 2021-08-24 |
| 4 | 0.03 | 2020-12-17 |
| 5 | 0.05 | 2019-12-19 |