南方祥元债券C
(004706)公募债券型
1.1336
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-27]
1.3016
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.88%
- 最近半年:2.78%
- 今年以来:1.98%
- 最近一年:3.74%
- 最近两年:6.66%
- 最近三年:11.57%
- 成立以来:32.16%
- 成立日期:2017-08-03
- 基金经理:黄斌斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.69亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:29.29亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |