南方祥元债券C

(004706)公募债券型
+添加自选
1.1827 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-27]
1.3507
累计净值 [2026-03-27]
1.1831 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.69%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：5.13%
  • 最近三年：9.21%
  • 成立以来：18.27%
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金经理：李璇,刘诗瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.59亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2022-11-22
2 0.03 2021-11-29
3 0.03 2021-08-24
4 0.03 2020-12-17
5 0.05 2019-12-19