南方祥元债券C
(004706)公募债券型
1.1329
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.3009
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:2.62%
- 今年以来:1.92%
- 最近一年:3.76%
- 最近两年:6.92%
- 最近三年:11.77%
- 成立以来:32.08%
- 成立日期:2017-08-03
- 基金经理:黄斌斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.69亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:29.29亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2022-11-22 |
2 | 0.030000 | 2021-11-29 |
3 | 0.030000 | 2021-08-24 |
4 | 0.030000 | 2020-12-17 |
5 | 0.048000 | 2019-12-19 |