中欧瑾泰债券A
(004728)公募债券型
1.0687
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.3303
累计净值 [2026-06-05]
1.0680
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：11.42%
- 成立以来：36.82%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.27亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0687 | 1.3303 | -0.07% |
| 2026-06-04 | 1.0694 | 1.3310 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0689 | 1.3305 | -0.05% |
| 2026-06-02 | 1.0694 | 1.3310 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0696 | 1.3312 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0690 | 1.3306 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0686 | 1.3302 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0685 | 1.3301 | +0.12% |
| 2026-05-26 | 1.0672 | 1.3288 | +0.09% |
| 2026-05-25 | 1.0662 | 1.3278 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾泰债券A | -0.03% | 0.43% | 0.86% | 1.36% | 1.40% | 1.44% |
| 同类型排名 | 950/7919 | 703/7919 | 1153/7919 | 1661/7919 | 2035/7919 | 1246/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李冠頔 上任时间：2025-05-21
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、c基金经理(2022年7月15日起至2024年4月24日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧