中欧瑾泰债券A
(004728)公募债券型
1.0652
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.3268
累计净值 [2026-04-22]
1.0661
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：11.98%
- 成立以来：36.38%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0652 | 1.3268 | +0.08% |
| 2026-04-21 | 1.0644 | 1.3260 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0638 | 1.3254 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0636 | 1.3252 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0626 | 1.3242 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0624 | 1.3240 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0621 | 1.3237 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0619 | 1.3235 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0612 | 1.3228 | +0.06% |
| 2026-04-09 | 1.0606 | 1.3222 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾泰债券A | 0.26% | 0.51% | 0.98% | 1.20% | 1.11% | 1.11% |
| 同类型排名 | 1921/7863 | 2978/7863 | 1912/7863 | 4260/7863 | 5689/7863 | 3220/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李冠頔 上任时间：2025-05-21
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、c基金经理(2022年7月15日起至2024年4月24日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧