中欧瑾泰债券A
(004728)公募债券型
1.0687
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.3303
累计净值 [2026-06-05]
1.0680
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:0.86%
- 最近半年:1.36%
- 今年以来:1.44%
- 最近一年:1.40%
- 最近两年:6.56%
- 最近三年:11.42%
- 成立以来:36.82%
- 成立日期:2017-08-09
- 基金经理:李冠頔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:25.49亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:34.27亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中欧基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
| 季报日期: 2017-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600028 | 中国石化 | 0.92% | 17.00 | 104.21 | 11.46% | --- |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 0.60% | 2.10 | 67.60 | 7.43% | --- |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 0.57% | 14.00 | 64.26 | 7.07% | --- |
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 0.57% | 2.10 | 63.95 | 7.03% | --- |
| 5 | 601225 | 陕西煤业 | 0.51% | 7.00 | 57.12 | 6.28% | --- |
| 6 | 603589 | 口子窖 | 0.49% | 1.20 | 55.26 | 6.08% | --- |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 0.48% | 6.00 | 54.12 | 5.95% | --- |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 0.47% | 14.00 | 53.62 | 5.90% | --- |
| 9 | 600104 | 上汽集团 | 0.45% | 1.60 | 51.26 | 5.64% | --- |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 0.44% | 2.95 | 50.12 | 5.51% | --- |