中欧瑾泰债券A

(004728)公募债券型
1.0687 -0.07%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.3303
累计净值 [2026-06-05]
1.0680 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.43%
  • 最近一季:0.86%
  • 最近半年:1.36%
  • 今年以来:1.44%
  • 最近一年:1.40%
  • 最近两年:6.56%
  • 最近三年:11.42%
  • 成立以来:36.82%
  • 成立日期:2017-08-09
  • 基金经理:李冠頔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:25.49亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:34.27亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中欧基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600028 中国石化 0.92% 17.00 104.21 11.46% ---
2 600887 伊利股份 0.60% 2.10 67.60 7.43% ---
3 601899 紫金矿业 0.57% 14.00 64.26 7.07% ---
4 601628 中国人寿 0.57% 2.10 63.95 7.03% ---
5 601225 陕西煤业 0.51% 7.00 57.12 6.28% ---
6 603589 口子窖 0.49% 1.20 55.26 6.08% ---
7 601668 中国建筑 0.48% 6.00 54.12 5.95% ---
8 601288 农业银行 0.47% 14.00 53.62 5.90% ---
9 600104 上汽集团 0.45% 1.60 51.26 5.64% ---
10 601166 兴业银行 0.44% 2.95 50.12 5.51% ---
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