国寿安保稳瑞混合C
(004761)公募混合型- 最近一月:-1.35%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:-2.43%
- 今年以来:-2.30%
- 最近一年:-7.61%
- 最近两年:-3.54%
- 最近三年:-3.02%
- 成立以来:35.45%
- 成立日期:2018-02-07
- 基金经理:方旭赟 李捷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.67亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.1554 | 1.3344 | -0.28% |
2024-04-18 | 1.1587 | 1.3377 | 0.29% |
2024-04-17 | 1.1554 | 1.3344 | 1.34% |
2024-04-16 | 1.1401 | 1.3191 | -1.17% |
2024-04-15 | 1.1536 | 1.3326 | 0.05% |
2024-04-12 | 1.1530 | 1.3320 | -0.13% |
2024-04-11 | 1.1545 | 1.3335 | -0.04% |
2024-04-10 | 1.1550 | 1.3340 | -0.53% |
2024-04-09 | 1.1611 | 1.3401 | 0.37% |
2024-04-08 | 1.1568 | 1.3358 | -0.85% |
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2024-04-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳瑞混合C | 0.21% | -1.35% | 1.05% | -2.43% | -7.61% | -2.30% |
同类型排名 | 2408/5806 | 2946/5806 | 3874/5806 | 3143/5806 | 2216/5806 | 3200/5806 |
上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.06亿份 | 8177 |
2023-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 2.05亿份 | 未公布 |
方旭赟 上任时间:2018-02-07
方旭赟先生:中国国籍,注册金融分析师(CFA),硕士研究生,曾任南方基金管理有限公司研究员。2014年10月加入国寿安保基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理。2016年7月起任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年1月起任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。2017年6月起任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年2月起任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李捷 上任时间:2018-02-07
李捷先生:金融学硕士。2005年7月起先后曾在德勤华永会计师事务所担任高级审计师,中国国际金融有限公司担任分析员,财富里昂证券有限责任公司担任投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月至2019年4月11日任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2019年4月12日起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-31 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-06-02 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-06-02 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-04-29 | 关于国寿安保稳瑞混合型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
2023-04-22 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-03-31 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
2023-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2022-11-23 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金分红公告 |
2022-11-21 | 关于国寿安保稳瑞混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |