国寿安保稳瑞混合C
(004761)公募混合型
1.1780
-0.15%-0.0018
单位净值 [2024-04-30]
1.3570
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：5.15%
- 最近半年：-1.84%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：-4.70%
- 最近两年：-1.34%
- 最近三年：-1.63%
- 成立以来：38.10%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：方旭赟 李捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2022-11-24 |
| 2 | 0.035000 | 2022-03-28 |
| 3 | 0.034000 | 2020-07-06 |
| 4 | 0.040000 | 2020-03-30 |
| 5 | 0.013000 | 2019-09-23 |
| 6 | 0.012000 | 2019-06-04 |
| 7 | 0.015000 | 2019-03-15 |