国寿安保稳瑞混合C

(004761)公募混合型
1.1780 -0.15%-0.0018
单位净值 [2024-04-30]
1.3570
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:1.58%
  • 最近一季:5.15%
  • 最近半年:-1.84%
  • 今年以来:-0.39%
  • 最近一年:-4.70%
  • 最近两年:-1.34%
  • 最近三年:-1.63%
  • 成立以来:38.10%
  • 成立日期:2018-02-07
  • 基金经理:方旭赟 李捷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.67亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国寿安保
实时情况
国寿安保稳瑞混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.36% 0.10 172.60 3.64% -0.05 (-50.00%)
2 002475 立讯精密 1.19% 4.39 151.23 3.19% -3.12 (-71.07%)
3 300470 中密控股 1.19% 3.99 150.82 3.18% -2.21 (-55.39%)
4 000333 美的集团 1.16% 2.70 147.50 3.11% -2.30 (-85.19%)
5 300124 汇川技术 1.12% 2.25 142.06 3.00% -2.00 (-88.89%)
6 002415 海康威视 1.09% 4.00 138.88 2.93% -1.80 (-45.00%)
7 002311 海大集团 1.06% 3.01 135.04 2.85% -2.00 (-66.51%)
8 600276 恒瑞医药 0.96% 2.70 122.12 2.58% -1.68 (-62.22%)
9 300217 东方电热 0.94% 22.09 118.84 2.51% -15.91 (-72.02%)
10 300443 金雷股份 0.93% 4.30 118.64 2.51% -1.50 (-34.88%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 1.35% 5.00 294.60 3.50% -3.00 (-60.00%)
2 300470 中密控股 1.31% 6.20 286.56 3.41% -4.60 (-74.19%)
3 300124 汇川技术 1.25% 4.25 272.89 3.25% -1.15 (-27.06%)
4 600519 贵州茅台 1.16% 0.15 253.65 3.02% -0.12 (-80.00%)
5 002475 立讯精密 1.12% 7.51 243.69 2.90% -2.90 (-38.62%)
6 002311 海大集团 1.07% 5.01 234.52 2.79% -1.20 (-23.97%)
7 300217 东方电热 1.02% 38.00 222.68 2.65% -1.00 (-2.63%)
8 600276 恒瑞医药 0.96% 4.38 209.80 2.50% -3.42 (-78.08%)
9 300443 金雷股份 0.94% 5.80 205.61 2.45% 2.20 (37.93%)
10 300769 德方纳米 0.89% 1.76 194.45 2.31% 1.26 (71.66%)
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