长安泓源纯债债券C
(004898)公募债券型
1.0502
---+0.0002
单位净值 [2026-04-03]
1.3680
累计净值 [2026-04-03]
---
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-07-27
- 基金经理：孟楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.05 | 2023-06-21 |
| 4 | 0.12 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.06 | 2022-10-28 |