长安泓源纯债债券C

(004898)公募债券型
+添加自选
1.0502 ---+0.0002
单位净值 [2026-04-03]
1.3680
累计净值 [2026-04-03]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金经理：孟楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.07亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：长安基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 15.07 12.47 0.00 0.00% 0.00% 15.04 99.75% 99.79% 0.01 0.08% 0.07% 0.02 0.17% 0.14%
2024-12-31 16.29 11.98 0.00 0.00% 0.00% 16.22 99.47% 99.61% 0.04 0.32% 0.23% 0.03 0.21% 0.16%
2024-06-30 17.00 14.81 0.00 0.00% 0.00% 16.71 98.01% 98.27% 0.07 0.44% 0.38% 0.23 1.55% 1.35%
2023-12-31 12.44 10.43 0.00 0.00% 0.00% 12.37 99.35% 99.46% 0.02 0.21% 0.17% 0.05 0.44% 0.37%
2023-06-30 14.98 11.48 0.00 0.00% 0.00% 13.95 90.98% 93.09% 0.03 0.24% 0.19% 0.01 0.07% 0.05%
2022-12-31 9.37 9.28 0.00 0.00% 0.00% 8.78 93.69% 93.74% 0.03 0.36% 0.36% 0.00 0.02% 0.02%
2022-06-30 1.61 1.58 0.00 0.00% 0.00% 1.49 92.45% 92.58% 0.03 2.12% 2.08% 0.00 0.17% 0.17%
2021-12-31 1.20 1.18 0.00 0.00% 0.00% 0.95 79.06% 79.38% 0.03 2.29% 2.26% 0.02 2.02% 1.99%
2021-06-30 1.08 1.07 0.00 0.00% 0.00% 0.89 82.02% 82.24% 0.04 3.71% 3.67% 0.03 3.05% 3.01%
2020-12-31 1.34 1.33 0.00 0.00% 0.00% 1.11 82.35% 82.52% 0.02 1.74% 1.72% 0.03 2.39% 2.37%
2020-06-30 3.97 3.83 0.00 0.00% 0.00% 3.07 76.53% 77.38% 0.04 1.11% 1.07% 0.16 4.27% 4.12%
2019-12-31 11.56 11.23 0.00 0.00% 0.00% 9.66 83.15% 83.63% 0.16 1.44% 1.40% 0.44 3.93% 3.82%
2019-06-30 0.07 0.06 0.00 0.00% 0.00% 0.03 40.33% 42.87% 0.04 58.21% 55.73% 0.00 1.46% 1.40%
2018-12-31 0.30 0.22 0.12 12.78% 38.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 47.32% 33.64% 0.00 0.08% 0.05%
2018-06-30 0.42 0.34 0.24 48.00% 58.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 29.78% 23.87% 0.00 0.20% 0.16%
2017-12-31 1.58 1.57 1.48 93.65% 93.69% 0.01 0.34% 0.34% 0.09 5.91% 5.87% 0.00 0.10% 0.10%