中银信享定期开放债券
(004899)公募固收增强型债券型
1.0487
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-31]
1.3256
累计净值 [2026-08-31]
1.0488
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：37.21%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0487 | 1.3256 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0486 | 1.3255 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.0488 | 1.3257 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 1.0491 | 1.3260 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 1.0492 | 1.3261 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0492 | 1.3261 | +0.03% |
| 2026-08-21 | 1.0489 | 1.3258 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.0490 | 1.3259 | -0.02% |
| 2026-08-19 | 1.0492 | 1.3261 | -0.02% |
| 2026-08-18 | 1.0494 | 1.3263 | +0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银信享定期开放债券 | -0.05% | 0.14% | 0.37% | 1.30% | 2.25% | 1.71% |
| 同类型排名 | 5420/8032 | 3403/8032 | 2843/8032 | 2778/8032 | 2971/8032 | 3380/8032 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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白洁 上任时间：2026-08-25
白洁女士:中国国籍,中银基金管理有限公司信用研究部副总经理,董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理,2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至2023年5月任中银产业债基金 展开∨ 收起∧
陆文怡 上任时间：2026-08-25
陆文怡女士:中国国籍,硕士、研究生。曾任中国工商银行上海市分行投资顾问,交通银行总行投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2026年8月25日起任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧