中银信享定期开放债券
(004899)公募债券型
1.0364
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3133
累计净值 [2026-03-06]
1.0366
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：2.12%
- 最近三年：-0.67%
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2017-09-29
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-25 |
| 3 | 0.00 | 2024-04-22 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 6 | 0.02 | 2023-09-22 |
| 7 | 0.03 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.05 | 2022-12-21 |
| 9 | 0.02 | 2020-08-03 |
| 10 | 0.02 | 2020-01-14 |
| 11 | 0.01 | 2019-09-24 |
| 12 | 0.01 | 2019-06-21 |
| 13 | 0.01 | 2019-03-18 |
| 14 | 0.02 | 2018-12-18 |
| 15 | 0.03 | 2018-06-25 |