中加颐享纯债债券A

(004910)公募债券型
+添加自选
1.0377 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3086
累计净值 [2026-04-22]
1.0383 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：1.12%
  • 最近两年：4.27%
  • 最近三年：7.86%
  • 成立以来：35.28%
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金经理：于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：92.67亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据