中加颐享纯债债券A
(004910)公募债券型
1.0375
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3034
累计净值 [2026-03-09]
1.0369
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：1.99%
- 最近三年：1.99%
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2017-07-27
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.67亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|