兴全兴泰定期开放债券
(004919)公募债券型
1.0268
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3477
累计净值 [2026-03-06]
1.0269
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：0.57%
- 最近三年：1.08%
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：翟秀华,石广翔,田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：123.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-21 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-28 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 13 | 0.02 | 2021-09-24 |
| 14 | 0.01 | 2021-07-07 |
| 15 | 0.01 | 2021-03-19 |
| 16 | 0.00 | 2020-09-24 |
| 17 | 0.02 | 2020-05-29 |
| 18 | 0.01 | 2020-03-03 |
| 19 | 0.01 | 2019-12-16 |
| 20 | 0.01 | 2019-09-17 |
| 21 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 22 | 0.02 | 2019-04-22 |
| 23 | 0.03 | 2018-12-25 |
| 24 | 0.02 | 2018-09-19 |
| 25 | 0.01 | 2018-06-21 |
| 26 | 0.01 | 2018-03-28 |
| 27 | 0.00 | 2017-12-26 |