兴全兴泰定期开放债券
(004919)公募债券型
1.0264
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3473
累计净值 [2026-03-10]
1.0265
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：0.50%
- 最近三年：0.87%
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：翟秀华,石广翔,田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：123.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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