华夏鼎祥三个月定开债C
(004924)公募债券型
1.0436
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1161
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:0.86%
- 最近半年:1.66%
- 今年以来:1.28%
- 最近一年:2.81%
- 最近两年:5.27%
- 最近三年:9.27%
- 成立以来:12.06%
- 成立日期:2017-10-18
- 基金经理:张海静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:12.88亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |