华夏鼎祥三个月定开债C
(004924)公募债券型
1.0164
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1629
累计净值 [2026-04-22]
1.0166
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：17.22%
- 成立日期：2017-10-18
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.64亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-20 |
| 2 | 0.02 | 2025-07-10 |
| 3 | 0.05 | 2025-03-06 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-08-07 |
| 6 | 0.00 | 2022-12-27 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-29 |
| 8 | 0.02 | 2021-06-24 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-28 |