华润元大欣享混合A
(004928)公募混合型
0.9749
-0.05%-0.0005
单位净值 [2023-08-10]
0.9749
累计净值 [2023-08-10]
净值估算 [2023-08-17 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.55%
- 最近半年:-0.10%
- 今年以来:0.34%
- 最近一年:0.13%
- 最近两年:-5.81%
- 最近三年:-2.51%
- 成立以来:-2.51%
- 成立日期:2020-08-10
- 基金经理:刘宏毅 李武群 胡永杰 魏晓菲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华润
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 46.29 | 4.50% | 91.16% |
建筑业 | 1.52 | 0.15% | 2.99% |
金融业 | 1.30 | 0.13% | 2.56% |
租赁和商务服务业 | 0.97 | 0.09% | 1.90% |
文化、体育和娱乐业 | 0.71 | 0.07% | 1.40% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 41.98 | 4.05% | 93.55% |
建筑业 | 1.06 | 0.10% | 2.35% |
租赁和商务服务业 | 0.96 | 0.09% | 2.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.88 | 0.09% | 1.97% |