中加聚鑫纯债一年定开A

(004940)公募债券型
+添加自选
1.2924 -0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.4244
累计净值 [2026-06-12]
1.2921 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：5.92%
  • 最近三年：11.46%
  • 成立以来：44.96%
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金经理：袁素
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.05亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据