中加聚鑫纯债一年定开A

(004940)公募债券型
+添加自选
1.2850 0.08%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.4170
累计净值 [2026-03-06]
1.2860 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：2.60%
  • 最近两年：6.39%
  • 最近三年：12.81%
  • 成立以来：44.13%
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金经理：袁素
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.92亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-10-17
2 0.05 2020-12-09
3 0.05 2020-11-11