中加聚鑫纯债一年定开C
(004941)公募债券型
1.2596
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3916
累计净值 [2026-06-05]
1.2599
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：41.49%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2596 | 1.3916 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.2593 | 1.3913 | +0.02% |
| 2026-05-22 | 1.2590 | 1.3910 | +0.03% |
| 2026-05-15 | 1.2586 | 1.3906 | +0.04% |
| 2026-05-08 | 1.2581 | 1.3901 | +0.01% |
| 2026-04-30 | 1.2580 | 1.3900 | +0.03% |
| 2026-04-24 | 1.2576 | 1.3896 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.2569 | 1.3889 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 1.2557 | 1.3877 | +0.08% |
| 2026-04-03 | 1.2547 | 1.3867 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚鑫纯债一年定开C | 0.02% | 0.13% | 0.66% | 1.10% | 1.72% | 0.95% |
| 同类型排名 | 3698/7919 | 3525/7919 | 2996/7919 | 3309/7919 | 3126/7919 | 3498/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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袁素 上任时间：2020-12-14
袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧