兴全恒益债券A

(004952)公募债券型
+添加自选
1.5220 0.94%+0.0149
单位净值 [2026-06-12]
1.5899
累计净值 [2026-06-12]
1.5872 +0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.13%
  • 最近一季：-1.12%
  • 最近半年：3.12%
  • 今年以来：2.18%
  • 最近一年：10.71%
  • 最近两年：16.33%
  • 最近三年：15.87%
  • 成立以来：60.12%
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金经理：徐留明,张睿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：43.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：95.75亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据