兴全恒益债券A
(004952)公募债券型
1.5391
0.58%+0.0088
单位净值 [2026-03-06]
1.6070
累计净值 [2026-03-06]
1.5480
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：4.01%
- 最近半年：4.57%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：11.76%
- 最近两年：21.82%
- 最近三年：15.18%
- 成立以来：53.91%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：徐留明,张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2022-11-29 |