平安合泰定开债
(004960)公募债券型
1.1245
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2594
累计净值 [2026-06-05]
1.1244
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：27.65%
- 成立日期：2019-03-19
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1245 | 1.2594 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1246 | 1.2595 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1245 | 1.2594 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1245 | 1.2594 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.1243 | 1.2592 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.1240 | 1.2589 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1239 | 1.2588 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1237 | 1.2586 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.1232 | 1.2581 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1228 | 1.2577 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合泰定开债 | 0.04% | 0.34% | 0.78% | 1.45% | 2.13% | 1.21% |
| 同类型排名 | 2835/7919 | 2992/7919 | 2906/7919 | 3472/7919 | 2646/7919 | 3816/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李晓天 上任时间：2024-11-01
李晓天先生:中国国籍,美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士,曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。2024年10月14日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧