平安合泰定开债
(004960)公募债券型
1.1159
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2508
累计净值 [2026-03-06]
1.1160
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.23%
- 最近两年：0.07%
- 最近三年：7.31%
- 成立以来：11.59%
- 成立日期：2019-03-19
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||