平安合泰定开债
(004960)公募债券型
1.1245
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2594
累计净值 [2026-06-05]
1.1244
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：27.65%
- 成立日期：2019-03-19
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-05 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-07 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 5 | 0.02 | 2021-11-11 |
| 6 | 0.04 | 2020-05-14 |
| 7 | 0.00 | 2019-06-05 |