交银恒益灵活配置混合A
(004975)公募混合型
1.0978
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-02]
1.4488
累计净值 [2026-04-02]
1.0974
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.66%
- 最近一季：-8.26%
- 最近半年：-7.12%
- 今年以来：-8.26%
- 最近一年：-2.44%
- 最近两年：-1.26%
- 最近三年：-2.63%
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：胡湘怡,王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2021-09-02 |
| 2 | 0.11 | 2020-09-10 |