交银恒益灵活配置混合A
(004975)公募混合型
1.1715
-0.11%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.3965
累计净值 [2025-09-19]
1.4830
+0.27%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：4.00%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：4.13%
- 成立以来：42.22%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细