胡湘怡交银施罗德
女 · 本科 · 最早任职 2024-10-23 · 历史任期 8 段 · 在管 8 只
胡湘怡女士:中国国籍,武汉纺织大学会计学学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室高级交易员、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理、基金经理助理。2024年10月23日起担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金、交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月17日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月26日起担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投… 展开∨ 收起∧
盈利雷达：弱 强 （23 分位）
波动雷达：弱 强 （10 分位）
风险雷达：弱 强 （94 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A个基经理页 | 混合型 | 2024-12-26 | 至今 | 4.97% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 22·弱 波动 8·小 风险 94·低 |
| 交银恒益灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2024-12-26 | 至今 | 7.98% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 27·弱 波动 15·小 风险 90·低 |
| 交银恒益灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2024-12-26 | 至今 | 7.85% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 27·弱 波动 15·小 风险 90·低 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C个基经理页 | 混合型 | 2024-12-26 | 至今 | 4.45% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 19·弱 波动 8·小 风险 94·低 |
| 交银新回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2024-12-26 | 至今 | 3.90% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 19·弱 波动 5·小 风险 98·低 |
| 交银新回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2024-12-26 | 至今 | 3.79% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 19·弱 波动 5·小 风险 98·低 |
| 交银周期回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2024-12-17 | 至今 | 7.87% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 27·弱 波动 12·小 风险 94·低 |
| 交银周期回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2024-12-17 | 至今 | 7.75% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 27·弱 波动 12·小 风险 94·低 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2024-10-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2024-10-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 交银稳悦回报债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-10-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 交银稳悦回报债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-10-23 | 至今 | — | — | — | — |
历史任期（0）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
按复权净值口径，展示回报最高的 8 段任期。
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），基于定期报告披露的重仓与行业配置自动生成，不参与易天富星级计算。
交银瑞鑫六个月持有期混合A（2024-12-26 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 胡湘怡（003900）担任 交银瑞鑫六个月持有期混合A 基金经理期间（2024-12-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.8467%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.32%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 16.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.06%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.59%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.14%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 8.09%；金融业 1.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.0%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 14.17%；金融业 2.07%；农、林、牧、渔业 0.96%。
• 2026-03-31：制造业 5.12%；金融业 2.14%；农、林、牧、渔业 0.9%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.06%） 变为 制造业（5.12%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 0.91%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.7%，较上季 仓位不变。
• 中国船舶（600150）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.45%，较上季 加仓。
• 中国石化（600028）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 0.42%，较上季 仓位不变。
• 伊利股份（600887）占净值 0.35%，较上季 仓位不变。
• 益丰药房（603939）占净值 0.32%，较上季 新进。
• 航天南湖（688552）占净值 0.31%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.79%，持股集中度 为 0.0003。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：73.3%、73.3%、64.3%、73.3%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：5、6、4、6、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.45%（2026-03-31）。
• 益丰药房（603939）新进，占净值 0.32%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 7.92%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银恒益灵活配置混合A（2024-12-26 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 胡湘怡（004975）担任 交银恒益灵活配置混合A 基金经理期间（2024-12-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.0067%，持股集中度 均值约 0.0011，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.96%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 29.1%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 10.27%；金融业 8.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.95%。
• 2025-03-31：制造业 14.34%；金融业 4.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.56%。
• 2025-06-30：制造业 14.34%；金融业 4.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.56%。
• 2025-09-30：制造业 10.27%；金融业 8.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.95%。
• 2025-12-31：制造业 10.27%；金融业 8.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.95%。
• 2026-03-31：制造业 10.27%；金融业 8.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.95%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（10.27%） 变为 制造业（10.27%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 3.41%，较上季 新进。
• 中国广核（003816）占净值 1.95%，较上季 仓位不变。
• 江苏银行（600919）占净值 1.58%，较上季 仓位不变。
• 中国建筑（601668）占净值 1.57%，较上季 仓位不变。
• 中国移动（600941）占净值 1.46%，较上季 加仓。
• 温氏股份（300498）占净值 1.2%，较上季 仓位不变。
• 华能国际（600011）占净值 1.1%，较上季 新进。
• 时代电气（688187）占净值 0.81%，较上季 仓位不变。
• 中国核电（601985）占净值 0.8%，较上季 仓位不变。
• 杭州银行（600926）占净值 0.76%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.64%，持股集中度 为 0.0027。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、75.0%、75.0%、82.4%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、6、6、7、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）新进，占净值 3.41%（2026-03-31）。
• 中国移动（600941）加仓，占净值 1.46%（2026-03-31）。
• 华能国际（600011）新进，占净值 1.1%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0011，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 10.04%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银恒益灵活配置混合C（2024-12-26 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 胡湘怡（014949）担任 交银恒益灵活配置混合C 基金经理期间（2024-12-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.0067%，持股集中度 均值约 0.0011，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.96%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 29.1%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 5.23%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72%。
• 2025-03-31：制造业 11.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.67%；金融业 2.05%。
• 2025-06-30：制造业 14.34%；金融业 4.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.56%。
• 2025-09-30：制造业 25.57%；金融业 5.88%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.71%。
• 2025-12-31：制造业 27.49%；金融业 5.84%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.3%。
• 2026-03-31：制造业 10.27%；金融业 8.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.95%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（5.23%） 变为 制造业（10.27%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 3.41%，较上季 新进。
• 中国广核（003816）占净值 1.95%，较上季 仓位不变。
• 江苏银行（600919）占净值 1.58%，较上季 仓位不变。
• 中国建筑（601668）占净值 1.57%，较上季 仓位不变。
• 中国移动（600941）占净值 1.46%，较上季 加仓。
• 温氏股份（300498）占净值 1.2%，较上季 仓位不变。
• 华能国际（600011）占净值 1.1%，较上季 新进。
• 时代电气（688187）占净值 0.81%，较上季 仓位不变。
• 中国核电（601985）占净值 0.8%，较上季 仓位不变。
• 杭州银行（600926）占净值 0.76%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.64%，持股集中度 为 0.0027。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、75.0%、75.0%、82.4%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、6、6、7、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）新进，占净值 3.41%（2026-03-31）。
• 中国移动（600941）加仓，占净值 1.46%（2026-03-31）。
• 华能国际（600011）新进，占净值 1.1%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0011，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 9.87%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银瑞鑫六个月持有期混合C（2024-12-26 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 胡湘怡（017553）担任 交银瑞鑫六个月持有期混合C 基金经理期间（2024-12-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.8467%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.32%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 16.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.06%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.59%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.14%。
• 2025-03-31：制造业 8.24%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.14%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.7%。
• 2025-06-30：制造业 8.09%；金融业 1.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.0%。
• 2025-09-30：制造业 13.69%；金融业 1.9%；农、林、牧、渔业 0.83%。
• 2025-12-31：制造业 14.17%；金融业 2.07%；农、林、牧、渔业 0.96%。
• 2026-03-31：制造业 5.12%；金融业 2.14%；农、林、牧、渔业 0.9%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.06%） 变为 制造业（5.12%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 0.91%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.7%，较上季 仓位不变。
• 中国船舶（600150）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.45%，较上季 加仓。
• 中国石化（600028）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 0.42%，较上季 仓位不变。
• 伊利股份（600887）占净值 0.35%，较上季 仓位不变。
• 益丰药房（603939）占净值 0.32%，较上季 新进。
• 航天南湖（688552）占净值 0.31%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.79%，持股集中度 为 0.0003。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：73.3%、73.3%、64.3%、73.3%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：5、6、4、6、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.45%（2026-03-31）。
• 益丰药房（603939）新进，占净值 0.32%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 7.27%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银新回报灵活配置混合A（2024-12-26 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 胡湘怡（519752）担任 交银新回报灵活配置混合A 基金经理期间（2024-12-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.9617%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 68.1%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 9.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 5.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 5.77%；金融业 1.01%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 8.98%；金融业 1.32%；采矿业 0.69%。
• 2026-03-31：制造业 1.95%；金融业 1.36%；采矿业 0.66%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（5.03%） 变为 制造业（1.95%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 中国船舶（600150）占净值 0.39%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 0.35%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.35%，较上季 减仓。
• 中国石化（600028）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.24%，较上季 仓位不变。
• 航天南湖（688552）占净值 0.2%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 0.2%，较上季 减仓。
• 中粮糖业（600737）占净值 0.18%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 3.3%，持股集中度 为 0.0001。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、75.0%、66.7%、57.1%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、6、5、4、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 恒瑞医药（600276）减仓，占净值 0.2%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 5.4%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银新回报灵活配置混合C（2024-12-26 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 胡湘怡（519760）担任 交银新回报灵活配置混合C 基金经理期间（2024-12-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.9617%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 68.1%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 9.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 5.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 5.77%；金融业 1.01%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 8.98%；金融业 1.32%；采矿业 0.69%。
• 2026-03-31：制造业 1.95%；金融业 1.36%；采矿业 0.66%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（5.03%） 变为 制造业（1.95%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 中国船舶（600150）占净值 0.39%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 0.35%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.35%，较上季 减仓。
• 中国石化（600028）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.24%，较上季 仓位不变。
• 航天南湖（688552）占净值 0.2%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 0.2%，较上季 减仓。
• 中粮糖业（600737）占净值 0.18%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 3.3%，持股集中度 为 0.0001。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、75.0%、66.7%、57.1%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、6、5、4、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 恒瑞医药（600276）减仓，占净值 0.2%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 5.26%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银周期回报灵活配置混合A（2024-12-17 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 胡湘怡（519738）担任 交银周期回报灵活配置混合A 基金经理期间（2024-12-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.15%，持股集中度 均值约 0.0006，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.16%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 25.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13%。
• 2025-03-31：制造业 13.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.46%；金融业 1.94%。
• 2025-06-30：制造业 15.81%；金融业 5.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.58%。
• 2025-09-30：制造业 20.46%；金融业 4.76%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.64%。
• 2025-12-31：制造业 19.97%；金融业 5.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.29%。
• 2026-03-31：制造业 11.33%；金融业 4.57%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.62%） 变为 制造业（11.33%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 0.96%，较上季 加仓。
• 中国广核（003816）占净值 0.95%，较上季 新进。
• 江苏银行（600919）占净值 0.77%，较上季 仓位不变。
• 中国船舶（600150）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.57%，较上季 仓位不变。
• 苏州银行（002966）占净值 0.57%，较上季 新进。
• 新华保险（601336）占净值 0.56%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 老板电器（002508）占净值 0.5%，较上季 仓位不变。
• 宁波银行（002142）占净值 0.49%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.47%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、66.7%、75.0%、66.7%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：6、5、6、5、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）加仓，占净值 0.96%（2026-03-31）。
• 中国广核（003816）新进，占净值 0.95%（2026-03-31）。
• 苏州银行（002966）新进，占净值 0.57%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0006，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 10.92%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银周期回报灵活配置混合C（2024-12-17 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 胡湘怡（519759）担任 交银周期回报灵活配置混合C 基金经理期间（2024-12-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.15%，持股集中度 均值约 0.0006，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.16%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 25.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 15.81%；金融业 5.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.58%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 19.97%；金融业 5.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.29%。
• 2026-03-31：制造业 11.33%；金融业 4.57%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.62%） 变为 制造业（11.33%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 0.96%，较上季 加仓。
• 中国广核（003816）占净值 0.95%，较上季 新进。
• 江苏银行（600919）占净值 0.77%，较上季 仓位不变。
• 中国船舶（600150）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.57%，较上季 仓位不变。
• 苏州银行（002966）占净值 0.57%，较上季 新进。
• 新华保险（601336）占净值 0.56%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 老板电器（002508）占净值 0.5%，较上季 仓位不变。
• 宁波银行（002142）占净值 0.49%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.47%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、66.7%、75.0%、66.7%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：6、5、6、5、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）加仓，占净值 0.96%（2026-03-31）。
• 中国广核（003816）新进，占净值 0.95%（2026-03-31）。
• 苏州银行（002966）新进，占净值 0.57%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0006，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 10.77%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。