交银恒益灵活配置混合C

(014949)公募混合型
+添加自选
1.2375 0.64%+0.0079
单位净值 [2026-07-09]
1.2375
累计净值 [2026-07-09]
1.2332 +0.30%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.86%
  • 最近一季：1.59%
  • 最近半年：1.99%
  • 今年以来：3.83%
  • 最近一年：8.71%
  • 最近两年：11.46%
  • 最近三年：9.82%
  • 成立以来：9.16%
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金经理：胡湘怡,王艺伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.23751.2375+0.64%
2026-07-081.22961.2296-0.39%
2026-07-071.23441.2344-0.40%
2026-07-061.23931.2393-0.04%
2026-07-031.23981.2398+0.07%
2026-07-021.23891.2389-0.75%
2026-07-011.24821.2482+0.18%
2026-06-301.24591.2459+0.06%
2026-06-291.24521.2452+0.60%
2026-06-261.23781.2378-0.60%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★☆☆ 3星 | 同类排名约 39%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：交银恒益灵活配置混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约9.03%，四季平均换手约77.47%。年末主题配置集中在：半导体设备/材料(0.0%)、消费/家电/面板(0.0%)、AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：中国平安、中国广核、中国移动、光威复材、温氏股份。2025 年调仓：新进 19 笔（7 盈 / 12 亏）；退出 19 笔（规避 13 / 错失 6）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银恒益灵活配置混合C-0.11%0.86%1.59%1.99%8.71%3.83%
同类型排名5379/100444468/100444783/100444197/100445223/100444444/10044
四分位排名
一般
良好
良好
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王艺伟 上任时间：2022-01-25

王艺伟女士:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月28日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 29.8%（样本2000）
雷达分位：盈利 18·弱　波动 11·小　风险 92·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王艺伟（014949）担任 交银恒益灵活配置混合C 基金经理期间（2022-01-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.5125%，持股集中度 均值约 0.0008，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.1143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 23.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 5.23%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72%。
• 2025-03-31：制造业 11.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.67%；金融业 2.05%。
• 2025-06-30：制造业 14.34%；金融业 4.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.56%。
• 2025-09-30：制造业 25.57%；金融业 5.88%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.71%。
• 2025-12-31：制造业 27.49%；金融业 5.84%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.3%。
• 2026-03-31：制造业 10.27%；金融业 8.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.95%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（4.37%） 变为 制造业（10.27%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 3.41%，较上季 新进。
• 中国广核（003816）占净值 1.95%，较上季 仓位不变。
• 江苏银行（600919）占净值 1.58%，较上季 仓位不变。
• 中国建筑（601668）占净值 1.57%，较上季 仓位不变。
• 中国移动（600941）占净值 1.46%，较上季 加仓。
• 温氏股份（300498）占净值 1.2%，较上季 仓位不变。
• 华能国际（600011）占净值 1.1%，较上季 新进。
• 时代电气（688187）占净值 0.81%，较上季 仓位不变。
• 中国核电（601985）占净值 0.8%，较上季 仓位不变。
• 杭州银行（600926）占净值 0.76%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.64%，持股集中度 为 0.0027。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、75.0%、82.4%、75.0%、75.0%、82.4%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、6、7、6、6、7、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）新进，占净值 3.41%（2026-03-31）。
• 中国移动（600941）加仓，占净值 1.46%（2026-03-31）。
• 华能国际（600011）新进，占净值 1.1%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0008，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 9.31%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

胡湘怡 上任时间：2024-12-26

胡湘怡女士:中国国籍,武汉纺织大学会计学学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室高级交易员、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理、基金经理助理。2024年10月23日起担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金、交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月17日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月26日起担任交银 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 24.0%（样本1999）
雷达分位：盈利 27·弱　波动 15·小　风险 90·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 胡湘怡（014949）担任 交银恒益灵活配置混合C 基金经理期间（2024-12-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.0067%，持股集中度 均值约 0.0011，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.96%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 29.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 5.23%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72%。
• 2025-03-31：制造业 11.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.67%；金融业 2.05%。
• 2025-06-30：制造业 14.34%；金融业 4.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.56%。
• 2025-09-30：制造业 25.57%；金融业 5.88%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.71%。
• 2025-12-31：制造业 27.49%；金融业 5.84%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.3%。
• 2026-03-31：制造业 10.27%；金融业 8.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.95%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（5.23%） 变为 制造业（10.27%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 3.41%，较上季 新进。
• 中国广核（003816）占净值 1.95%，较上季 仓位不变。
• 江苏银行（600919）占净值 1.58%，较上季 仓位不变。
• 中国建筑（601668）占净值 1.57%，较上季 仓位不变。
• 中国移动（600941）占净值 1.46%，较上季 加仓。
• 温氏股份（300498）占净值 1.2%，较上季 仓位不变。
• 华能国际（600011）占净值 1.1%，较上季 新进。
• 时代电气（688187）占净值 0.81%，较上季 仓位不变。
• 中国核电（601985）占净值 0.8%，较上季 仓位不变。
• 杭州银行（600926）占净值 0.76%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.64%，持股集中度 为 0.0027。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、75.0%、75.0%、82.4%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、6、6、7、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）新进，占净值 3.41%（2026-03-31）。
• 中国移动（600941）加仓，占净值 1.46%（2026-03-31）。
• 华能国际（600011）新进，占净值 1.1%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0011，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 9.87%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。