交银恒益灵活配置混合C

(014949)公募混合型
+添加自选
1.2347 0.19%+0.0024
单位净值 [2026-04-29]
1.2347
累计净值 [2026-04-29]
1.2370 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：-0.30%
  • 最近半年：4.36%
  • 今年以来：3.60%
  • 最近一年：10.51%
  • 最近两年：11.18%
  • 最近三年：9.36%
  • 成立以来：8.91%
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金经理：胡湘怡,王艺伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7197.17 27.49% 58.85%
金融业 1528.95 5.84% 12.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1126.43 4.30% 9.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 502.13 1.92% 4.11%
采矿业 459.90 1.76% 3.76%
农、林、牧、渔业 409.33 1.56% 3.35%
房地产业 287.11 1.10% 2.35%
水利、环境和公共设施管理业 165.04 0.63% 1.35%
租赁和商务服务业 113.47 0.43% 0.93%
教育 111.50 0.43% 0.91%
建筑业 104.22 0.40% 0.85%
住宿和餐饮业 87.94 0.34% 0.72%
文化、体育和娱乐业 53.47 0.20% 0.44%
科学研究和技术服务业 52.28 0.20% 0.43%
批发和零售业 30.47 0.12% 0.25%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6868.49 14.34% 51.90%
金融业 2268.49 4.74% 17.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1705.26 3.56% 12.89%
采矿业 685.19 1.43% 5.18%
房地产业 563.01 1.18% 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 492.82 1.03% 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 173.76 0.36% 1.31%
文化、体育和娱乐业 155.33 0.32% 1.17%
科学研究和技术服务业 103.26 0.22% 0.78%
教育 95.53 0.20% 0.72%
住宿和餐饮业 74.18 0.15% 0.56%
租赁和商务服务业 47.80 0.10% 0.36%