交银恒益灵活配置混合C
(014949)公募混合型
1.1671
-0.10%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.1671
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：5.65%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：3.82%
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.65 | 2.62 | 1.22 | 45.65% | 46.22% | 1.33 | 50.78% | 50.25% | 0.03 | 1.09% | 1.08% | 0.01 | 0.45% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 4.83 | 4.79 | 1.32 | 26.80% | 27.40% | 3.01 | 62.74% | 62.22% | 0.15 | 3.13% | 3.10% | 0.03 | 0.62% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 5.84 | 5.74 | 0.51 | 7.11% | 8.66% | 4.64 | 80.89% | 79.53% | 0.20 | 3.42% | 3.37% | 0.04 | 0.65% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 7.58 | 7.55 | 0.62 | 7.89% | 8.24% | 5.86 | 77.72% | 77.42% | 0.26 | 3.42% | 3.41% | 0.03 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 10.79 | 10.74 | 1.05 | 9.33% | 9.76% | 6.45 | 60.03% | 59.74% | 0.55 | 5.08% | 5.06% | 0.04 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-06-30 | 14.75 | 14.69 | 2.79 | 18.58% | 18.93% | 7.96 | 54.20% | 53.97% | 0.50 | 3.44% | 3.42% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 26.54 | 26.49 | 3.15 | 11.68% | 11.85% | 22.50 | 84.93% | 84.76% | 0.31 | 1.17% | 1.17% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 39.22 | 38.91 | 7.36 | 18.11% | 18.76% | 27.43 | 70.50% | 69.94% | 0.77 | 1.99% | 1.97% | 0.26 | 0.66% | 0.66% |