交银稳悦回报债券A

(019559)公募债券型
+添加自选
1.0414 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0414
累计净值 [2026-04-22]
1.0419 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.37%
  • 最近一季：-0.36%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：-0.01%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：4.08%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.14%
  • 成立日期：2024-03-27
  • 基金经理：胡湘怡,王艺伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.04141.0414+0.05%
2026-04-211.04091.0409+0.00%
2026-04-201.04091.0409+0.25%
2026-04-171.03831.0383+0.16%
2026-04-161.03661.0366+0.19%
2026-04-151.03461.0346-0.12%
2026-04-141.03581.0358+0.52%
2026-04-131.03041.0304-0.05%
2026-04-101.03091.0309+0.30%
2026-04-091.02781.0278-0.11%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银稳悦回报债券A0.66%1.37%-0.36%0.38%1.70%-0.01%
同类型排名701/7863831/78636736/78636628/78634117/78636969/7863
四分位排名
优秀
优秀
较差
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王艺伟 上任时间：2024-03-27

王艺伟女士:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月28日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交 展开∨ 收起∧

胡湘怡 上任时间：2024-10-23

胡湘怡女士:中国国籍,武汉纺织大学会计学学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室高级交易员、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理、基金经理助理。2024年10月23日起担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金、交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月17日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月26日起担任交银 展开∨ 收起∧