交银稳悦回报债券A

(019559)公募债券型
+添加自选
0.9859 0.40%+0.0040
单位净值 [2026-07-09]
1.0219
累计净值 [2026-07-09]
1.0177 +0.07%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-0.73%
  • 最近一季：-0.66%
  • 最近半年：-2.12%
  • 今年以来：-1.97%
  • 最近一年：-1.14%
  • 最近两年：1.73%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.10%
  • 成立日期：2024-03-27
  • 基金经理：胡湘怡,徐森洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.98591.0219+0.40%
2026-07-080.98201.0180+0.06%
2026-07-070.98141.0174-0.47%
2026-07-060.98601.0220-0.11%
2026-07-030.98711.0231-0.46%
2026-07-020.99171.0277-1.34%
2026-07-011.00521.0412-0.83%
2026-06-301.01361.0496+0.22%
2026-06-291.01141.0474+0.07%
2026-06-261.01071.0467-0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银稳悦回报债券A-0.58%-0.73%-0.66%-2.12%-1.14%-1.97%
同类型排名7046/79546904/79546742/79546968/79546574/79547038/7954
四分位排名
较差
较差
较差
较差
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

胡湘怡 上任时间：2024-10-23

胡湘怡女士:中国国籍,武汉纺织大学会计学学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室高级交易员、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理、基金经理助理。2024年10月23日起担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金、交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月17日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月26日起担任交银 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31

徐森洲 上任时间：2026-02-04

徐森洲先生:中国国籍,上海财经大学经济学学士、硕士。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任交易员、权益研究部研究员。2025年01月09日起任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31