交银稳悦回报债券A
(019559)公募债券型
1.0414
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0414
累计净值 [2026-04-22]
1.0419
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.14%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：胡湘怡,王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||