交银稳悦回报债券A
(019559)公募债券型
1.0369
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0369
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.93 | 3.90 | 0.09 | 2.33% | 2.30% | 3.18 | 80.75% | 80.93% | 0.06 | 1.41% | 1.40% | 0.03 | 0.79% | 0.79% |
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.57 | 0.05 | 9.64% | 9.11% | 0.48 | 78.19% | 79.39% | 0.01 | 1.50% | 1.42% | 0.03 | 5.40% | 5.10% |
| 2024-12-31 | 1.11 | 1.00 | 0.07 | 7.31% | 6.61% | 0.81 | 70.48% | 73.29% | 0.11 | 11.03% | 9.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.22 | 3.17 | 0.02 | 0.51% | 0.51% | 3.04 | 94.57% | 94.64% | 0.12 | 3.81% | 3.76% | 0.04 | 1.11% | 1.09% |